ISIN | LU0177113007 |
---|---|
Numero di valore | 1683446 |
Bloomberg Global ID | BBG000D0JH24 |
Nome del fondo | Indian Equities -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 774.85 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 759.82 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 863.22 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 709.60 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 774.85 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 986'292'742 | |
Attivo della classe *** | 66'578'212 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.50% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.55% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | +6.42% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +0.94% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -5.84% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +9.20% |
18.04.2024 - 17.04.2025
18.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +38.84% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +29.90% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +110.09% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.68% | |
---|---|---|
HDFC Bank Ltd | 5.88% | |
Infosys Ltd ADR | 4.54% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.52% | |
Axis Bank Ltd | 4.51% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.94% | |
HCL Technologies Ltd | 3.84% | |
Max Financial Services Ltd | 3.60% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.46% | |
Reliance Industries Ltd | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.33% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |