ISIN | LU0177113007 |
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Numero di valore | 1683446 |
Bloomberg Global ID | BBG000D0JH24 |
Nome del fondo | Indian Equities -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 807.54 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 813.14 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 863.22 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 713.40 USD | 04.06.2024 |
NAV * | 807.54 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'049'328'124 | |
Attivo della classe *** | 68'210'865 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.34% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +6.28% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +8.52% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +3.03% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +8.84% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +40.09% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +44.63% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +129.54% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.59% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.82% | |
Infosys Ltd ADR | 5.51% | |
Axis Bank Ltd | 4.56% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.10% | |
HCL Technologies Ltd | 4.05% | |
Max Financial Services Ltd | 3.85% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.76% | |
Reliance Industries Ltd | 3.49% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.33% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |