Pictet - Indian Equities I GBP

Dati di base

ISIN LU0859479155
Numero di valore 20062619
Bloomberg Global ID BBG004HTMXJ2
Nome del fondo Pictet - Indian Equities I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 787.86 GBP 10.09.2025
Prezzo precedente * 782.19 GBP 09.09.2025
Max 52 settimani * 878.69 GBP 02.01.2025
Min 52 settimani * 741.12 GBP 10.03.2025
NAV * 787.86 GBP 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 826'374'615
Attivo della classe *** 31'911'927
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.89% 31.12.2024
10.09.2025
Performance YTD (in CHF) -12.55% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese +0.50% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi -2.97% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +6.31% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno -6.82% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +17.95% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +16.97% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +76.30% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 8.20%
HDFC Bank Ltd 5.57%
Eternal Ltd 5.41%
Infosys Ltd ADR 4.50%
Axis Bank Ltd 4.41%
Max Financial Services Ltd 4.04%
Bajaj Finance Ltd 3.82%
MakeMyTrip Ltd 3.75%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.44%
Reliance Industries Ltd 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)