ISIN | LU0859479155 |
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Numero di valore | 20062619 |
Bloomberg Global ID | BBG004HTMXJ2 |
Nome del fondo | Indian Equities I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 811.48 GBP | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 795.60 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 878.69 GBP | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 741.12 GBP | 10.03.2025 |
NAV * | 811.48 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 812'040'518 | |
Attivo della classe *** | 33'698'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.13% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.07% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +1.89% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +7.38% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -6.06% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +4.57% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +31.09% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +36.43% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +104.33% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.59% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.82% | |
Infosys Ltd ADR | 5.51% | |
Axis Bank Ltd | 4.56% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.10% | |
HCL Technologies Ltd | 4.05% | |
Max Financial Services Ltd | 3.85% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.76% | |
Reliance Industries Ltd | 3.49% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |