ISIN | IE00BMQ5Y557 |
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Numero di valore | 56748164 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Accumulating |
Offerente del fondo |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Telefono: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Offerente del fondo | Tabula Investment Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | no distributor yet |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.30 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.30 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 110.41 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.28 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 110.30 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.10% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.66% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.76% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.95% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +11.38% |
21.12.2022 - 31.03.2025
21.12.2022 31.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.40% |
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Data TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |