MobiFonds Select 30 3A

Dati di base

ISIN CH0016757517
Numero di valore 1675751
Bloomberg Global ID BBG000BTJM77
Nome del fondo MobiFonds Select 30 3A
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** MobiFonds 3a mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni nominali (obbligazioni, obbligazioni convertibili, liquidità), che corrispondono circa al 70%. Il portafoglio è ampiamente diversificato, sia sul piano dei valori nominali, sia a livello di beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro). Nell'ambito delle obbligazioni, particolare importanza viene attribuita alla solvibilità dei soggetti emittenti. Il rischio di cambio in franchi svizzeri è generalmente coperto. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.82 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 140.69 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 140.82 CHF 04.07.2024
Min 52 settimani * 126.90 CHF 20.10.2023
NAV * 140.82 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 460'329'110
Attivo della classe *** 434'797'108
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.01% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +2.08% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +2.10% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +6.63% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +8.59% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +10.99% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -0.77% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +5.17% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 1.84%
Novartis AG Registered Shares 1.67%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.62%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.55%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.42%
Switzerland (Government Of) 0% 1.29%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 1.27%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.18%
Roche Holding AG 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)