MobiFonds Select 30 3A

Stammdaten

ISIN CH0016757517
Valorennummer 1675751
Bloomberg Global ID BBG000BTJM77
Fondsname MobiFonds Select 30 3A
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel in Bezug auf das Teilvermögen MobiFonds Select 30 ist die Erzielung einer regelmässigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens direkt oder indirekt in folgende Anlagen: fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Aktien und andere Beteiligungspapiere, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen, Derivate, Anteile bzw. Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten Immobilienfonds und direkte und indirekte Anlagen in Gold. Der MobiFonds Select 30 lautet auf Schweizer Franken (CHF). Die Anlagen können auf CHF oder auf andere Währungen lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber dem CHF abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von Währungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.66 CHF 10.07.2024
Vorheriger Preis * 141.24 CHF 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 141.66 CHF 10.07.2024
52 Wochen Tief * 126.90 CHF 20.10.2023
NAV * 141.66 CHF 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 460'329'110
Anteilsklassevermögen *** 434'797'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.64% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat +2.46% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +2.75% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +7.29% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +10.60% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +11.08% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre -0.90% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre +6.37% 10.07.2019
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 1.84%
Novartis AG Registered Shares 1.67%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.62%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.55%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.42%
Switzerland (Government Of) 0% 1.29%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 1.27%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.18%
Roche Holding AG 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)