JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc

Dati di base

ISIN LU2377768796
Numero di valore 113206798
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'025.53 CHF 29.11.2024
Prezzo precedente * 993.71 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'025.53 CHF 29.11.2024
Min 52 settimani * 979.62 CHF 29.12.2023
NAV * 1'025.53 CHF 29.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'774'894
Attivo della classe *** 1'364'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.20% 31.10.2024
29.11.2024
3 mesi +4.22% 30.08.2024
29.11.2024
6 mesi +1.95% 31.05.2024
29.11.2024
1 anno +5.30% 30.11.2023
29.11.2024
2 anni +2.44% 30.11.2022
29.11.2024
3 anni +2.55% 28.02.2022
29.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 11.82%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.93%
BREVAN HOWARD MASTER FUND 9.88%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 9.09%
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 7.51%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 6.84%
JOHN STREET VANTAGE 6.37%
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 5.97%
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP 5.95%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 5.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)