ISIN | LU2430704143 |
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Numero di valore | 115983017 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund Class N M4 |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.88 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.88 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 8.06 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.44 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 7.88 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'624'700 | |
Attivo della classe *** | 1'722'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.27% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.24% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -1.57% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.26% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.23% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +7.02% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +0.24% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -16.73% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -7.11% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 3.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
Microsoft Corp | 2.08% | |
NVIDIA Corp | 1.97% | |
Apple Inc | 1.74% | |
Amazon.com Inc | 1.26% | |
Alphabet Inc Class A | 1.08% | |
iShares Blmbrg Enh Roll Yld Cmd Swap ETF | 1.06% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.97% | |
Welltower Inc | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |