Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund EUR S M4 DisH

Dati di base

ISIN LU2430703418
Numero di valore 115980891
Bloomberg Global ID WEMHISM LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund EUR S M4 DisH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.79 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 7.77 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 8.02 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 7.66 EUR 17.01.2024
NAV * 7.79 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'048'308
Attivo della classe *** 26'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +0.83% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -2.11% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -2.53% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -0.86% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -0.25% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni -0.03% 28.12.2022
23.12.2024
3 anni -17.91% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -9.83% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc 5.11%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.08%
NVIDIA Corp 2.12%
Apple Inc 1.97%
Microsoft Corp 1.85%
Us 5Yr Fvz4 12-24 1.79%
Future on TOPIX 1.27%
Amazon.com Inc 1.07%
Exxon Mobil Corp 1.04%
JPMorgan Chase & Co 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)