Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund EUR S M6 DisH

Stammdaten

ISIN LU2430703418
Valorennummer 115980891
Bloomberg Global ID WEMHISM LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund EUR S M6 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.72 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 7.70 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 8.02 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 7.24 EUR 08.04.2025
NAV * 7.72 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'044'882
Anteilsklassevermögen *** 26'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.74% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.66% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.85% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -0.10% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -0.93% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +0.04% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre -4.36% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -5.99% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvu5 09-25 4.84%
Long Gilt G U5 09-25 4.64%
United States Treasury Bills 0% 3.57%
Microsoft Corp 2.03%
Federal National Mortgage Association 6% 1.34%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 1.26%
European Union 0% 1.20%
Visa Inc Class A 1.05%
Deere & Co 1.01%
AIA Group Ltd 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)