ISIN | LU2430703335 |
---|---|
Numero di valore | 115980868 |
Bloomberg Global ID | WEMHIDM LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund EUR D M4 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.69 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.73 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 8.11 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.67 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 7.69 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'689'670 | |
Attivo della classe *** | 290'548 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.96% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -4.65% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -3.62% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -3.40% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -13.96% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -2.61% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.70% | |
---|---|---|
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc | 2.46% | |
Apple Inc | 2.19% | |
Wellington Hi Qual Glb HY Bd USD T AcH | 1.98% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 1.98% | |
NVIDIA Corp | 1.92% | |
Microsoft Corp | 1.82% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.32% | |
Amazon.com Inc | 1.10% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.49% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |