Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund Class D M4

Détails

ISIN LU2430703335
No. de valeur 115980868
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund Class D M4
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.03 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 8.02 EUR 13.09.2024
Max 52 semaines * 8.07 EUR 23.08.2024
Min 52 semaines * 7.42 EUR 31.10.2023
NAV * 8.03 EUR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'469'670
Actifs de la classe *** 55'732
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.87% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.15% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +0.07% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +1.08% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +1.06% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +3.71% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans -1.93% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans -17.82% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans -10.90% 16.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 10 Year Note (CBT) Sept14 15.47%
United States Treasury Bills 0% 6.04%
United States Treasury Bills 0% 4.59%
United States Treasury Bills 0% 4.05%
Microsoft Corp 1.96%
NVIDIA Corp 1.88%
Apple Inc 1.65%
Amazon.com Inc 1.25%
UBS AG New York Branch 3.625% 1.13%
Alphabet Inc Class A 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)