| ISIN | LU2430703335 |
|---|---|
| No. de valeur | 115980868 |
| Bloomberg Global ID | WEMHIDM LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund EUR D M6 DisH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 7.85 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 7.82 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 7.92 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 7.29 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 7.85 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 124'811'134 | |
| Actifs de la classe *** | 256'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.46% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.52% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +1.27% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.61% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +1.05% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +1.57% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +0.32% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | -2.61% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -16.37% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 3.15% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2.29% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.99% | |
| Future on TOPIX | 1.57% | |
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | 1.51% | |
| Us Ultra Wnh6 03-26 | 1.49% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.40% | |
| European Union 0% | 1.39% | |
| Long Gilt G H6 03-26 | 1.32% | |
| Us 10Yr Tyh6 03-26 | 1.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |