Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund EUR D M4 DisH

Détails

ISIN LU2430703335
No. de valeur 115980868
Bloomberg Global ID WEMHIDM LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund EUR D M4 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.70 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 7.69 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 8.11 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 7.67 EUR 13.03.2025
NAV * 7.70 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'174'948
Actifs de la classe *** 284'854
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.17% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.59% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.42% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.12% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -4.44% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -3.41% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -3.42% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -13.72% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -1.86% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future Mar 25 2.70%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc 2.46%
Apple Inc 2.19%
Wellington Hi Qual Glb HY Bd USD T AcH 1.98%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 1.98%
NVIDIA Corp 1.92%
Microsoft Corp 1.82%
JPMorgan Chase & Co 1.32%
Amazon.com Inc 1.10%
Meta Platforms Inc Class A 1.01%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)