Carmignac Portfolio - Climate Transition F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992629237
Numero di valore 22766414
Bloomberg Global ID CARCMFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Climate Transition F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente. Il Comparto intende investire almeno il 60% del patrimonio in società la cui attività contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle norme della Tassonomia UE. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio tematico si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.54 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 107.63 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 129.73 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 100.26 EUR 22.04.2025
NAV * 107.54 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'746'975
Attivo della classe *** 16'089'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.52% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -10.32% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +7.10% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -10.73% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -11.90% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno -12.47% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni -7.21% 09.05.2023
07.05.2025
3 anni -0.62% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +26.12% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.74%
Waste Management Inc 5.33%
Alphabet Inc Class A 4.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.85%
SSE PLC 3.57%
SK Hynix Inc 3.20%
NextEra Energy Inc 3.16%
Ansys Inc 2.90%
Schneider Electric SE 2.83%
BYD Co Ltd Class H 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)