ISIN | LU0992629237 |
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Numero di valore | 22766414 |
Bloomberg Global ID | CARCMFE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Climate Transition F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente. Il Comparto intende investire almeno il 60% del patrimonio in società la cui attività contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle norme della Tassonomia UE. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio tematico si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.15 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.14 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 129.73 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 100.26 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 113.15 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'854'304 | |
Attivo della classe *** | 15'711'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.80% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.49% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +7.50% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -2.79% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -8.58% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -8.22% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | -4.41% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | -2.88% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +28.67% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.05% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.16% | |
SSE PLC | 3.97% | |
SK Hynix Inc | 3.73% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.18% | |
Ansys Inc | 2.93% | |
NVIDIA Corp | 2.86% | |
Waste Management Inc | 2.70% | |
Amazon.com Inc | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |