Carmignac Portfolio - Climate Transition F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992629237
Numero di valore 22766414
Bloomberg Global ID CARCMFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Climate Transition F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente. Il Comparto intende investire almeno il 60% del patrimonio in società la cui attività contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle norme della Tassonomia UE. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio tematico si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.15 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 113.14 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 129.73 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 100.26 EUR 22.04.2025
NAV * 113.15 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'854'304
Attivo della classe *** 15'711'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.80% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.49% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +7.50% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -2.79% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -8.58% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno -8.22% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni -4.41% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni -2.88% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +28.67% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.05%
Alphabet Inc Class A 5.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.16%
SSE PLC 3.97%
SK Hynix Inc 3.73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.18%
Ansys Inc 2.93%
NVIDIA Corp 2.86%
Waste Management Inc 2.70%
Amazon.com Inc 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)