Carmignac Portfolio - Climate Transition F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992629237
Valorennummer 22766414
Bloomberg Global ID CARCMFE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Climate Transition F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und verfolgt einen thematischen Ansatz für einen positiven Beitrag zur Umwelt. Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens 60% des Vermögens in Unternehmen zu investieren, deren Aktivitäten gemäß den Standards der EU-Taxonomie zur Minderung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Nähere Informationen zur Anwendung des themenbasierten Ansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.27 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 122.73 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 129.73 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 106.11 EUR 08.11.2023
NAV * 121.27 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'686'938
Anteilsklassevermögen *** 23'000'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.14% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.51% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.24% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -0.49% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.37% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +16.32% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +8.86% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -12.65% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +15.75% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.39%
Waste Management Inc 5.95%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 4.72%
SSE PLC 3.74%
Ansys Inc 3.28%
Future On Nasdaq 100 Dec24 2.96%
Advanced Micro Devices Inc 2.91%
ASML Holding NV 2.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.75%
Applied Materials Inc 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)