| ISIN | IE0000I94UW8 |
|---|---|
| Numero di valore | 116202151 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund EUR I5 Distributing Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.20 EUR | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.93 EUR | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 19.20 EUR | 13.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 12.38 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 19.20 EUR | 13.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 272'075'754 | |
| Attivo della classe *** | 49'424 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.45% |
30.12.2025 - 13.01.2026
30.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.53% |
30.12.2025 - 13.01.2026
30.12.2025 13.01.2026 |
| 1 mese | +3.39% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mesi | +14.83% |
14.10.2025 - 13.01.2026
14.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mesi | +20.98% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 anno | +42.54% |
14.01.2025 - 13.01.2026
14.01.2025 13.01.2026 |
| 2 anni | +55.09% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 anni | +106.45% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 anni | +108.92% |
06.01.2023 - 13.01.2026
06.01.2023 13.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamanashi Chuo Bank Ltd | 6.13% | |
|---|---|---|
| Okinawa Cellular Telephone Co | 4.80% | |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 4.78% | |
| Niterra Co Ltd | 4.33% | |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 4.04% | |
| J.S.B.Co Ltd | 3.47% | |
| TRANSACTION Co Ltd | 3.26% | |
| USS Co Ltd | 3.22% | |
| Kinden Corp | 2.91% | |
| Mitsubishi Logistics Corp | 2.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Data TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 28.02.2022 |