| ISIN | IE0000I94UW8 |
|---|---|
| No. de valeur | 116202151 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund EUR I5 Distributing Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 19.20 EUR | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.93 EUR | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 19.20 EUR | 13.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 12.38 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 19.20 EUR | 13.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 272'075'754 | |
| Actifs de la classe *** | 49'424 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.45% |
30.12.2025 - 13.01.2026
30.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.53% |
30.12.2025 - 13.01.2026
30.12.2025 13.01.2026 |
| 1 mois | +3.39% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mois | +14.83% |
14.10.2025 - 13.01.2026
14.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mois | +20.98% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 an | +42.54% |
14.01.2025 - 13.01.2026
14.01.2025 13.01.2026 |
| 2 ans | +55.09% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 ans | +106.45% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 ans | +108.92% |
06.01.2023 - 13.01.2026
06.01.2023 13.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamanashi Chuo Bank Ltd | 6.13% | |
|---|---|---|
| Okinawa Cellular Telephone Co | 4.80% | |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 4.78% | |
| Niterra Co Ltd | 4.33% | |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 4.04% | |
| J.S.B.Co Ltd | 3.47% | |
| TRANSACTION Co Ltd | 3.26% | |
| USS Co Ltd | 3.22% | |
| Kinden Corp | 2.91% | |
| Mitsubishi Logistics Corp | 2.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 28.02.2022 |