| ISIN | IE0000I94UW8 |
|---|---|
| No. de valeur | 116202151 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund EUR I5 Distributing Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 17.34 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.19 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 17.53 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.38 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 17.34 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 203'361'609 | |
| Actifs de la classe *** | 46'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.72% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +21.78% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +0.58% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +5.93% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +21.09% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +29.40% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +62.66% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +88.68% |
06.01.2023 - 31.10.2025
06.01.2023 31.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamanashi Chuo Bank Ltd | 5.65% | |
|---|---|---|
| Okinawa Cellular Telephone Co | 5.20% | |
| J.S.B.Co Ltd | 4.03% | |
| TRANSACTION Co Ltd | 3.85% | |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 3.83% | |
| Niterra Co Ltd | 3.74% | |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.49% | |
| Mitsubishi Logistics Corp | 3.45% | |
| USS Co Ltd | 3.19% | |
| Sanwa Holdings Corp | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.43% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 28.02.2022 |