Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund EUR I5 Distributing Class

Détails

ISIN IE0000I94UW8
No. de valeur 116202151
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund EUR I5 Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.74 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 13.76 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 13.77 EUR 17.07.2024
Min 52 semaines * 10.91 EUR 05.08.2024
NAV * 13.74 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'724'604
Actifs de la classe *** 35'683
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.69% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.68% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +1.48% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +11.17% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +4.41% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +20.53% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +49.51% 06.01.2023
13.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Okinawa Cellular Telephone Co 4.61%
TRANSACTION Co Ltd 3.99%
USS Co Ltd 3.59%
Mitsubishi Logistics Corp 3.57%
Daiei Kankyo Co Ltd 3.55%
Tokyu Fudosan Holdings Corp 3.48%
J.S.B.Co Ltd 3.26%
Shofu Inc 3.18%
Resorttrust Inc 3.13%
Yamanashi Chuo Bank Ltd 2.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.6267%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)