CT (Lux) Global Convertible Bond A dis

Dati di base

ISIN LU0157052563
Numero di valore 1571084
Bloomberg Global ID BBG000KPFST2
Nome del fondo CT (Lux) Global Convertible Bond A dis
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.19 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 21.30 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 22.46 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 19.44 EUR 05.08.2024
NAV * 21.19 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'823'337
Attivo della classe *** 12'427'203
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.81% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.05% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.51% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.81% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +3.97% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.84% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.40% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +1.05% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +12.89% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.28%
Simon Global Development BV 3.5% 2.46%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.44%
Rag-Stiftung 1.875% 2.41%
Eni SpA 2.22%
Accor SA 0.7% 1.81%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.71%
Wendel Se 2.625% 1.69%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.65%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)