CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR

Dati di base

ISIN LU0157052563
Numero di valore 1571084
Bloomberg Global ID BBG000KPFST2
Nome del fondo CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.80 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 23.78 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 23.80 EUR 08.01.2026
Min 52 settimani * 19.97 EUR 11.04.2025
NAV * 23.80 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'981'240
Attivo della classe *** 11'044'472
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.39% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.36% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.19% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.75% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +9.32% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +20.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +8.82% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.81%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.61%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.63%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2.13%
Snam S.p.A. 3.25% 2.00%
Goldman Sachs International 1.96%
Eni SpA 1.84%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.82%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% 1.81%
Wistron Corp 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.68%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)