CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR

Stammdaten

ISIN LU0157052563
Valorennummer 1571084
Bloomberg Global ID BBG000KPFST2
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.80 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 23.78 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 23.80 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 19.97 EUR 11.04.2025
NAV * 23.80 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'981'240
Anteilsklassevermögen *** 11'044'472
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.39% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.36% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.19% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.75% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.32% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +20.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +20.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.82% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.81%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.61%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.63%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2.13%
Snam S.p.A. 3.25% 2.00%
Goldman Sachs International 1.96%
Eni SpA 1.84%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.82%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% 1.81%
Wistron Corp 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.68%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)