CT (Lux) Global Convertible Bond A dis

Stammdaten

ISIN LU0157052563
Valorennummer 1571084
Bloomberg Global ID BBG000KPFST2
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.98 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 19.96 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 20.41 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 18.77 EUR 30.10.2023
NAV * 19.98 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'962'223
Anteilsklassevermögen *** 12'515'059
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.51% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.78% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.99% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.47% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +1.63% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -1.04% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -11.59% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -3.57% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rag-Stiftung 1.875% 3.47%
Schneider Electric SE 1.97% 3.19%
STMicroelectronics N.V. 2.93%
Simon Global Development BV 3.5% 2.28%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 1.97%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.90%
Accor SA 0.7% 1.70%
Eni SpA 1.68%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.64%
Merrill Lynch B.V. 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)