CT (Lux) Global Convertible Bond A dis

Stammdaten

ISIN LU0157052563
Valorennummer 1571084
Bloomberg Global ID BBG000KPFST2
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.94 EUR 16.01.2025
Vorheriger Preis * 21.85 EUR 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 21.99 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 19.37 EUR 18.01.2024
NAV * 21.94 EUR 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'587'195
Anteilsklassevermögen *** 12'310'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.67% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.49% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +0.18% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +5.28% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +7.50% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +10.86% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +10.20% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +0.41% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +1.29% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

STMicroelectronics N.V. 2.84%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 2.46%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.34%
Simon Global Development BV 3.5% 2.34%
Rag-Stiftung 1.875% 2.24%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.16%
Microstrategy Incorporated 2.13%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.78%
Eni SpA 1.63%
Merrill Lynch B.V. 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)