ISIN | LU0157052563 |
---|---|
Valorennummer | 1571084 |
Bloomberg Global ID | BBG000KPFST2 |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.99 EUR | 02.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 22.79 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.99 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.97 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 22.99 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'935'849 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'882'749 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.53% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.91% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +3.84% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +7.33% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +7.93% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +12.48% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +18.63% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +18.87% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +12.04% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.07% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.43% | |
Eni SpA | 2.39% | |
Accor SA 0.7% | 1.88% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.79% | |
Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.63% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 1.58% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 1.50% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 1.42% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.68% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |