DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1

Dati di base

ISIN LU2354265527
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the Eurozone markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund seeks to limit the environmental, social and governance impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.34 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 118.63 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 118.93 EUR 30.07.2025
Min 52 settimani * 93.13 EUR 07.04.2025
NAV * 116.34 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'410'193
Attivo della classe *** 2'976'558
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.71% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +13.72% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.57% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +6.99% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +11.14% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +16.89% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +31.77% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +33.86% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +16.34% 16.07.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.81%
Scout24 SE 3.61%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.58%
BPER Banca SpA 3.57%
Ackermans & Van Haaren NV 3.36%
Puuilo PLC 3.19%
Banco BPM SpA 3.17%
Euronext NV 2.94%
VusionGroup 2.76%
Erste Group Bank AG. 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.66%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)