DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1

Dati di base

ISIN LU2354265527
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the Eurozone markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund seeks to limit the environmental, social and governance impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.53 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 104.82 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 108.37 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 94.08 EUR 05.08.2024
NAV * 102.53 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'300'102
Attivo della classe *** 2'282'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.05% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -4.06% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.07% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.10% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.30% 04.04.2024
03.04.2025
2 anni +15.62% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +8.21% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +2.53% 16.07.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GEA Group AG 3.83%
BPER Banca SpA 3.76%
Ackermans & Van Haaren NV 3.53%
Cairn Homes PLC 2.88%
Erste Group Bank AG. 2.80%
AIB Group PLC 2.68%
Puuilo PLC 2.67%
Anima Holding SpA 2.63%
Euronext NV 2.59%
Accor SA 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.55%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)