ISIN | LU0841767378 |
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Numero di valore | 19868341 |
Bloomberg Global ID | BBG004H0WWW1 |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc CHF Hedged |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.58 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.59 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 13.60 CHF | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 11.23 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 13.58 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'789'447 | |
Attivo della classe *** | 10'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.47% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +3.19% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +6.26% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +18.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +16.07% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +26.33% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +27.51% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +11.68% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.12% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.44% | |
Eni SpA | 2.40% | |
Accor SA 0.7% | 1.84% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.81% | |
Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.60% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 1.58% | |
SBI Holdings Inc | 1.50% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.40% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.33% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |