| ISIN | LU0841767378 |
|---|---|
| Numero di valore | 19868341 |
| Bloomberg Global ID | BBG004H0WWW1 |
| Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc CHF Hedged |
| Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.67 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.75 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.62 CHF | 17.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.23 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.67 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'789'447 | |
| Attivo della classe *** | 10'298 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.25% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.24% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +6.38% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +14.30% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +16.74% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +30.19% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +26.57% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +14.97% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.47% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.38% | |
| Baidu Inc. | 2.03% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv | 1.97% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.76% | |
| Eni SpA | 1.76% | |
| Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.62% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 1.59% | |
| Schneider Electric SE 1.97% | 1.45% | |
| Simon Global Development BV 3.5% | 1.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.33% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |