CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc CHF Hedged

Dati di base

ISIN LU0841767378
Numero di valore 19868341
Bloomberg Global ID BBG004H0WWW1
Nome del fondo CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc CHF Hedged
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.67 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 13.75 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 14.62 CHF 17.10.2025
Min 52 settimani * 11.23 CHF 08.04.2025
NAV * 13.67 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'789'447
Attivo della classe *** 10'298
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.25% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.24% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +6.38% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +14.30% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +16.74% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +30.19% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +26.57% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +14.97% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.47%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.38%
Baidu Inc. 2.03%
Alibaba Grp Hldg Cv 1.97%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.76%
Eni SpA 1.76%
Merrill Lynch B.V. 0.1% 1.62%
Snam S.p.A. 3.25% 1.59%
Schneider Electric SE 1.97% 1.45%
Simon Global Development BV 3.5% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)