ISIN | LU0841767378 |
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Numero di valore | 19868341 |
Bloomberg Global ID | BBG004H0WWW1 |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond I CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.72 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.81 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 12.08 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.10 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 11.72 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'662'662 | |
Attivo della classe *** | 9'114 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.01% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.17% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.54% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +3.99% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -4.64% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +10.98% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.28% | |
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Simon Global Development BV 3.5% | 2.46% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.44% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.41% | |
Eni SpA | 2.22% | |
Accor SA 0.7% | 1.81% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.71% | |
Wendel Se 2.625% | 1.69% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.65% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |