ISIN | CH1105195767 |
---|---|
No. de valeur | 110519576 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | W&P Dynamic Growth CHF |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.63 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.24 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 119.36 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.03 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 104.63 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'015'392 | |
Actifs de la classe *** | 15'015'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.99% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.91% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.77% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.57% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.38% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +4.63% |
25.03.2021 - 16.04.2025
25.03.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold hedged CHF A dis | 5.22% | |
---|---|---|
Nestle SA | 4.43% | |
ABB Ltd | 3.84% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.42% | |
Microsoft Corp | 3.22% | |
Roche Holding AG | 2.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.75% | |
Alphabet Inc Class C | 2.73% | |
UBS Group AG | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.29% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |