Format Aktien Schweiz Dividendentitel A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1132707592
Valorennummer 113270759
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Aktien Schweiz Dividendentitel A (CHF)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen aus Dividenden sowie die Erreichung einer positiven überschüssigen Rendite im Vergleich zum Swiss Performance Index (SPI) über einen Marktzyklus bei kontrolliertem Risiko durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Aktien von Unternehmen mit grosser als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung mit einer attraktiven Dividendenrendite, die an Schweizer Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind. Bei der Aktienauswahl werden neben einer attraktiven Dividendenrendite auch eine hohe Profitabilität, gesunde Bilanz, ein gutes Nachhaltigkeits-Rating, intakte Zukunftsaussichten und eine Bewertung, welche dem erwarteten Umsatz- und Gewinnwachstum entspricht, berücksichtigt. Das Portfolio des Teilvermögens setzt sich in der Regel aus 15 bis 25 Aktien zusammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.18 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 107.73 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.40 CHF 25.03.2025
52 Wochen Tief * 104.10 CHF 19.04.2024
NAV * 111.18 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'664'671
Anteilsklassevermögen *** 54'829'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.88% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -11.06% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -4.95% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -5.10% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +5.25% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +19.05% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +18.61% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +12.55% 03.11.2021
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)