ISIN | CH0596919354 |
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Valorennummer | 59691935 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'502.95 USD | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'504.92 USD | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'512.86 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'192.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'502.95 USD | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 706'972'903 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.03% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.16% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 Monat | +2.26% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +14.04% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +5.94% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +14.70% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +32.86% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +49.55% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +31.19% |
18.01.2022 - 30.07.2025
18.01.2022 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.84% | |
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Microsoft Corp | 7.82% | |
Alphabet Inc Class A | 2.67% | |
Alphabet Inc Class C | 2.30% | |
Tesla Inc | 2.21% | |
Eli Lilly and Co | 1.96% | |
Visa Inc Class A | 1.79% | |
Mastercard Inc Class A | 1.32% | |
Procter & Gamble Co | 1.19% | |
Johnson & Johnson | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |