ISIN | LU2054455956 |
---|---|
Numero di valore | 54830183 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.52 EUR | 01.08.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.13 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 116.75 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 101.65 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 110.52 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'864'999 | |
Attivo della classe *** | 2'243 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.12% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.65% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | -3.09% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | -1.34% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +3.89% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +0.65% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | -2.75% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -28.81% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | -7.82% |
30.07.2020 - 01.08.2024
30.07.2020 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.71% | |
---|---|---|
MercadoLibre Inc | 5.85% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 5.33% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.94% | |
HDFC Bank Ltd | 4.59% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.91% | |
Britannia Industries Ltd | 3.87% | |
AIA Group Ltd | 3.66% | |
ASML Holding NV ADR | 3.49% | |
Titan Co Ltd | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |