ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR

Dati di base

ISIN LU2054455956
Numero di valore 54830183
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.52 EUR 01.08.2024
Prezzo precedente * 112.13 EUR 31.07.2024
Max 52 settimani * 116.75 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 101.65 EUR 26.10.2023
NAV * 110.52 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'864'999
Attivo della classe *** 2'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +4.65% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese -3.09% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi -1.34% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +3.89% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +0.65% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni -2.75% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni -28.81% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni -7.82% 30.07.2020
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.71%
MercadoLibre Inc 5.85%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 5.33%
Bajaj Finance Ltd 4.94%
HDFC Bank Ltd 4.59%
ANTA Sports Products Ltd 3.91%
Britannia Industries Ltd 3.87%
AIA Group Ltd 3.66%
ASML Holding NV ADR 3.49%
Titan Co Ltd 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)