ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR

Stammdaten

ISIN LU2054455956
Valorennummer 54830183
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.46 EUR 11.09.2025
Vorheriger Preis * 119.16 EUR 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 123.95 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 103.67 EUR 07.04.2025
NAV * 119.46 EUR 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'217'315
Anteilsklassevermögen *** 2'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.48% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.81% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +5.21% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.53% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +5.79% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +4.54% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +11.94% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +1.31% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre -3.53% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.23%
MercadoLibre Inc 5.50%
Sea Ltd ADR 5.37%
Bajaj Finance Ltd 5.10%
AIA Group Ltd 4.73%
ANTA Sports Products Ltd 4.67%
HDFC Bank Ltd 4.42%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.81%
Xiaomi Corp Class B 3.53%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)