ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR

Stammdaten

ISIN LU2054455956
Valorennummer 54830183
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.99 EUR 10.07.2024
Vorheriger Preis * 115.13 EUR 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 115.99 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 101.65 EUR 26.10.2023
NAV * 115.99 EUR 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'489'497
Anteilsklassevermögen *** 2'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.22% 29.12.2023
10.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.50% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat +1.18% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +2.26% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +9.55% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +10.18% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +2.99% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre -27.10% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre -3.25% 30.07.2020
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.71%
MercadoLibre Inc 5.85%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 5.33%
Bajaj Finance Ltd 4.94%
HDFC Bank Ltd 4.59%
ANTA Sports Products Ltd 3.91%
Britannia Industries Ltd 3.87%
AIA Group Ltd 3.66%
ASML Holding NV ADR 3.49%
Titan Co Ltd 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)