ISIN | LU2054455956 |
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Valorennummer | 54830183 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.99 EUR | 10.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.13 EUR | 09.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.99 EUR | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.65 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 115.99 EUR | 10.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'489'497 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'297 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.22% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.50% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
1 Monat | +1.18% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 Monate | +2.26% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 Monate | +9.55% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 Jahr | +10.18% |
10.07.2023 - 10.07.2024
10.07.2023 10.07.2024 |
2 Jahre | +2.99% |
11.07.2022 - 10.07.2024
11.07.2022 10.07.2024 |
3 Jahre | -27.10% |
12.07.2021 - 10.07.2024
12.07.2021 10.07.2024 |
5 Jahre | -3.25% |
30.07.2020 - 10.07.2024
30.07.2020 10.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.71% | |
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MercadoLibre Inc | 5.85% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 5.33% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.94% | |
HDFC Bank Ltd | 4.59% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.91% | |
Britannia Industries Ltd | 3.87% | |
AIA Group Ltd | 3.66% | |
ASML Holding NV ADR | 3.49% | |
Titan Co Ltd | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |