ISIN | LU2054455790 |
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Numero di valore | 54799345 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.71 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.00 USD | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 121.42 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.84 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 108.71 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'798'382 | |
Attivo della classe *** | 73'293 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.60% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.70% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -3.03% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -9.08% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | -1.19% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +5.63% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +11.78% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | -27.99% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | -16.16% |
30.07.2020 - 03.01.2025
30.07.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.36% | |
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MercadoLibre Inc | 6.50% | |
HDFC Bank Ltd | 4.79% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 4.70% | |
Sea Ltd ADR | 4.63% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.47% | |
AIA Group Ltd | 4.27% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.27% | |
Britannia Industries Ltd | 3.41% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |