ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD

Dati di base

ISIN LU2054455790
Numero di valore 54799345
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.68 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 121.95 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 121.95 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 100.15 USD 07.04.2025
NAV * 121.68 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'121'098
Attivo della classe *** 70'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.72% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.65% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +3.04% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +11.53% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +13.07% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +11.74% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +16.13% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +20.05% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -6.16% 30.07.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.77%
MercadoLibre Inc 6.57%
Sea Ltd ADR 5.90%
Bajaj Finance Ltd 5.57%
ANTA Sports Products Ltd 4.66%
HDFC Bank Ltd 4.63%
AIA Group Ltd 4.25%
Britannia Industries Ltd 3.13%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.13%
Dino Polska SA 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)