ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD

Dati di base

ISIN LU2054455790
Numero di valore 54799345
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.55 USD 20.11.2024
Prezzo precedente * 112.58 USD 19.11.2024
Max 52 settimani * 121.42 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 101.74 USD 05.12.2023
NAV * 112.55 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'177'581
Attivo della classe *** 78'740
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.40% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.80% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -4.17% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.43% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +1.65% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +9.23% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +16.76% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -30.59% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -13.20% 30.07.2020
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.00%
MercadoLibre Inc 6.12%
Bajaj Finance Ltd 4.82%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 4.67%
ANTA Sports Products Ltd 4.59%
AIA Group Ltd 4.47%
HDFC Bank Ltd 4.25%
Britannia Industries Ltd 4.03%
Titan Co Ltd 3.52%
Sea Ltd ADR 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)