ISIN | LU2276928475 |
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Numero di valore | 59657684 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities I EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.98 EUR | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.96 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 161.21 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 125.69 EUR | 16.04.2025 |
NAV * | 138.98 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'362'937 | |
Attivo della classe *** | 9'973'563 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.87% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.29% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.30% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +2.92% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | -9.52% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +0.05% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +15.84% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +10.01% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +38.98% |
22.01.2021 - 28.08.2025
22.01.2021 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.32% | |
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Morgan Stanley | 3.31% | |
Verizon Communications Inc | 3.06% | |
Salesforce Inc | 2.85% | |
Bank of New York Mellon Corp | 2.78% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.74% | |
Procter & Gamble Co | 2.65% | |
Hubbell Inc | 2.52% | |
Charles Schwab Corp | 2.46% | |
T-Mobile US Inc | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |