ISIN | LU1890810143 |
---|---|
Numero di valore | 51698756 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.20 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 124.50 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 125.20 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 109.23 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 125.20 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'315'161 | |
Attivo della classe *** | 280 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.41% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.53% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +1.19% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +4.61% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +4.76% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +14.62% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +19.58% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +9.59% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +25.20% |
26.11.2020 - 11.11.2024
26.11.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.125% | 4.11% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.33% | |
Apple Inc | 2.78% | |
Topix Indx Futr Dec24 Xose 20241212 | 2.28% | |
NVIDIA Corp | 2.12% | |
Alphabet Inc Class A | 2.11% | |
Amazon.com Inc | 1.92% | |
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap | 1.75% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.68% | |
ASML Holding NV | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |