ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1890810143
Numero di valore 51698756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.20 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 124.50 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 125.20 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 109.23 EUR 13.11.2023
NAV * 125.20 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'315'161
Attivo della classe *** 280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.41% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.53% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.19% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +4.61% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +4.76% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +14.62% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +19.58% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +9.59% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +25.20% 26.11.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.125% 4.11%
Microsoft Corp 3.33%
Apple Inc 2.78%
Topix Indx Futr Dec24 Xose 20241212 2.28%
NVIDIA Corp 2.12%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Amazon.com Inc 1.92%
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap 1.75%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.68%
ASML Holding NV 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)