ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1890810143
Valorennummer 51698756
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Candriam Total Return Global Equities F EUR Capitalisation
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** To provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.20 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 124.50 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 125.20 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 109.23 EUR 13.11.2023
NAV * 125.20 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'315'161
Anteilsklassevermögen *** 280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.41% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.53% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +1.19% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +4.61% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +4.76% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +14.62% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +19.58% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +9.59% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +25.20% 26.11.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 4.125% 4.11%
Microsoft Corp 3.33%
Apple Inc 2.78%
Topix Indx Futr Dec24 Xose 20241212 2.28%
NVIDIA Corp 2.12%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Amazon.com Inc 1.92%
Candriam Bds Em Mkts I USD Cap 1.75%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.68%
ASML Holding NV 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)