ISIN | LU1481504865 |
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Numero di valore | 33704920 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.49 EUR | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.39 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 182.53 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 142.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 178.49 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 500'534'676 | |
Attivo della classe *** | 44'426'407 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.94% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.14% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +2.00% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +2.19% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +8.09% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +15.05% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +34.27% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +52.48% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +83.98% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orange SA | 2.92% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.86% | |
Banco Santander SA | 2.73% | |
Legal & General Group PLC | 2.70% | |
Commerzbank AG | 2.56% | |
Tate & Lyle PLC | 2.55% | |
Smith & Nephew PLC | 2.54% | |
Enel SpA | 2.54% | |
Randstad NV | 2.46% | |
Rexel SA | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |