ISIN | LU1481504865 |
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Numero di valore | 33704920 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.53 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.59 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 174.66 EUR | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 142.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 174.53 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 505'387'395 | |
Attivo della classe *** | 46'474'281 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +6.27% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +5.84% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +13.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +12.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +31.47% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +34.27% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +76.31% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orange SA | 3.13% | |
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Enel SpA | 2.70% | |
Banco Santander SA | 2.69% | |
Carrefour | 2.66% | |
Tate & Lyle PLC | 2.61% | |
Legal & General Group PLC | 2.55% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.53% | |
Smith & Nephew PLC | 2.52% | |
Lloyds Banking Group PLC | 2.50% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |