| ISIN | LU1481504865 |
|---|---|
| Numero di valore | 33704920 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 178.99 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 179.89 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 182.53 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 142.29 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 178.99 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 495'240'506 | |
| Attivo della classe *** | 44'860'052 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.27% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.69% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.68% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.29% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +10.63% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +15.70% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +41.38% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +50.69% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +98.67% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexel SA | 2.63% | |
|---|---|---|
| Enel SpA | 2.58% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.53% | |
| Orange SA | 2.50% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.48% | |
| Banco Santander SA | 2.48% | |
| Legal & General Group PLC | 2.46% | |
| Carrefour | 2.44% | |
| Smith & Nephew PLC | 2.39% | |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | 2.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |