ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU1481504865
Numero di valore 33704920
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to below 2°C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.87 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 154.80 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 168.94 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 142.29 EUR 09.04.2025
NAV * 154.87 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'359'672
Attivo della classe *** 44'998'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.33% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.91% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.45% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +8.50% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +14.90% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +17.77% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +88.09% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Orange SA 2.93%
Enel SpA 2.78%
Legal & General Group PLC 2.68%
Banco Santander SA 2.65%
Smith & Nephew PLC 2.64%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.64%
Carrefour 2.59%
Bank of Ireland Group PLC 2.55%
Lloyds Banking Group PLC 2.50%
Rexel SA 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)