ISIN | LU1481504865 |
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Numero di valore | 33704920 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to below 2°C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.87 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.80 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 168.94 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 142.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 154.87 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 476'359'672 | |
Attivo della classe *** | 44'998'455 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.33% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.42% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.45% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +8.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +14.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +17.77% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +88.09% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orange SA | 2.93% | |
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Enel SpA | 2.78% | |
Legal & General Group PLC | 2.68% | |
Banco Santander SA | 2.65% | |
Smith & Nephew PLC | 2.64% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.64% | |
Carrefour | 2.59% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.55% | |
Lloyds Banking Group PLC | 2.50% | |
Rexel SA | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |