| ISIN | LU1481504865 |
|---|---|
| Numero di valore | 33704920 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 188.54 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 187.77 EUR | 02.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 188.54 EUR | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 142.29 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 188.54 EUR | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 337'827'834 | |
| Attivo della classe *** | 35'181'291 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.88% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.53% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +3.96% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +5.42% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +8.02% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +23.74% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +34.21% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +46.23% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +73.28% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexel SA | 3.01% | |
|---|---|---|
| Bank of Ireland Group PLC | 2.70% | |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | 2.61% | |
| Orange SA | 2.60% | |
| Enel SpA | 2.60% | |
| Carrefour | 2.60% | |
| Legal & General Group PLC | 2.59% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.48% | |
| Banco Santander SA | 2.45% | |
| Commerzbank AG | 2.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |