ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR

Détails

ISIN LU1481504865
No. de valeur 33704920
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.77 EUR 26.06.2025
Prix précédent * 171.25 EUR 25.06.2025
Max 52 semaines * 175.00 EUR 10.06.2025
Min 52 semaines * 142.29 EUR 09.04.2025
NAV * 171.77 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 505'387'395
Actifs de la classe *** 46'474'281
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.50% 31.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) +12.98% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois -0.96% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois +3.50% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +14.00% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +14.43% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +33.09% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +41.28% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +85.14% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Orange SA 2.89%
Legal & General Group PLC 2.70%
Banco Santander SA 2.67%
Enel SpA 2.66%
Bank of Ireland Group PLC 2.65%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.59%
ABN AMRO Bank NV NLDR 2.50%
Commerzbank AG 2.49%
Lloyds Banking Group PLC 2.48%
Tate & Lyle PLC 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)