| ISIN | LU1481504865 |
|---|---|
| No. de valeur | 33704920 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR |
| Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 190.03 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 189.32 EUR | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 190.03 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 142.29 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 190.03 EUR | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 337'827'834 | |
| Actifs de la classe *** | 35'181'291 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.67% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.81% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +3.54% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +6.60% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +9.97% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +23.57% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +37.09% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +43.28% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +68.59% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | 2.81% | |
|---|---|---|
| Legal & General Group PLC | 2.81% | |
| Enel SpA | 2.73% | |
| Tate & Lyle PLC | 2.70% | |
| Carrefour | 2.67% | |
| Signify NV | 2.61% | |
| Orange SA | 2.59% | |
| WPP PLC | 2.52% | |
| Rexel SA | 2.48% | |
| Banco Santander SA | 2.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |