ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR

Détails

ISIN LU1481504865
No. de valeur 33704920
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities A EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to below 2°C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.24 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 155.01 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 156.58 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 125.56 EUR 27.10.2023
NAV * 152.24 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 618'301'656
Actifs de la classe *** 41'765'781
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.98% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +10.61% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +1.58% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +2.31% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +9.88% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +11.80% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +23.44% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +16.11% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +45.76% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Michelin 2.78%
Smith & Nephew PLC 2.76%
Orange SA 2.74%
Banco Santander SA 2.73%
Commerzbank AG 2.73%
Enel SpA 2.60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.59%
Telefonica SA 2.59%
ABN AMRO Bank NV NLDR 2.54%
Talanx AG 2.53%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)