ISIN | LU1165277820 |
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Numero di valore | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.21 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 165.64 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 165.64 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 133.09 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 165.21 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'469'661 | |
Attivo della classe *** | 1'102'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.25% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.66% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +3.10% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +14.99% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +5.62% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +15.22% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +29.54% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +26.01% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +42.91% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.65% | |
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Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.08% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.74% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.73% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.45% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
MediaTek Inc | 1.42% | |
Al Rajhi Bank | 1.31% | |
NetEase Inc ADR | 1.19% | |
Accton Technology Corp | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |