ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU1165277820
Numero di valore 27805724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.42 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 160.69 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 163.41 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 133.09 EUR 05.08.2024
NAV * 160.42 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'469'661
Attivo della classe *** 1'102'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.17% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.57% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +3.51% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +5.23% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +3.21% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +8.75% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +26.99% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +24.03% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +47.32% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.65%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.08%
Bharat Electronics Ltd 1.74%
Bharti Airtel Ltd 1.73%
Samsung Electronics Co Ltd 1.45%
Meituan Class B 1.44%
MediaTek Inc 1.42%
Al Rajhi Bank 1.31%
NetEase Inc ADR 1.19%
Accton Technology Corp 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)