ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU1165277820
Numero di valore 27805724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.03 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 156.49 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 163.41 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 133.09 EUR 05.08.2024
NAV * 157.03 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'853'319
Attivo della classe *** 1'068'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.82% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.93% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.52% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.61% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +11.26% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +24.66% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +15.55% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +46.01% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.11%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.57%
Bharti Airtel Ltd 2.18%
Meituan Class B 1.77%
Bharat Electronics Ltd 1.57%
Samsung Electronics Co Ltd 1.50%
Al Rajhi Bank 1.35%
MediaTek Inc 1.35%
Infosys Ltd ADR 1.30%
ICICI Bank Ltd ADR 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)