ISIN | LU1165277820 |
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Numero di valore | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.26 EUR | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 170.83 EUR | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 172.26 EUR | 10.09.2025 |
Min 52 settimani * | 133.78 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 172.26 EUR | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'317'657 | |
Attivo della classe *** | 1'125'600 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.78% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.16% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mese | +3.07% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +7.69% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +13.38% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +23.69% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +37.11% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +31.16% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +49.93% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.74% | |
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SK Hynix Inc | 1.64% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.62% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.55% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.52% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.39% | |
Al Rajhi Bank | 1.31% | |
Accton Technology Corp | 1.30% | |
Emaar Properties PJSC | 1.27% | |
NetEase Inc ADR | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |