ISIN | LU1165277820 |
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Numero di valore | 27805724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.53 EUR | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 156.16 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 158.13 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 123.71 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 155.53 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'539'484 | |
Attivo della classe *** | 1'108'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | -0.51% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +1.66% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +3.71% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +22.88% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +22.13% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | +8.92% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | +24.06% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.73% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 2.96% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.19% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.42% | |
Infosys Ltd ADR | 1.33% | |
Al Rajhi Bank | 1.16% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 1.14% | |
Bharat Electronics Ltd | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |