ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU1165277820
Numero di valore 27805724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.24 EUR 27.10.2025
Prezzo precedente * 182.87 EUR 24.10.2025
Max 52 settimani * 185.24 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 133.78 EUR 09.04.2025
NAV * 185.24 EUR 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'696'966
Attivo della classe *** 1'179'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.13% 31.12.2024
27.10.2025
Performance YTD (in CHF) +17.39% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese +5.81% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +11.94% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +28.03% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +20.19% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +53.67% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +58.06% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +52.74% 27.10.2020
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.70%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.93%
Samsung Electronics Co Ltd 1.89%
SK Hynix Inc 1.87%
NetEase Inc ADR 1.44%
Delta Electronics Inc 1.42%
Al Rajhi Bank 1.39%
Bharti Airtel Ltd 1.37%
Accton Technology Corp 1.30%
Bharat Electronics Ltd 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)