ISIN | LU1105481094 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap |
Fondsanbieter |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Fondsanbieter | KBL European Private Bankers |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefon: +41 58 316 60 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'425.41 EUR | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'424.17 EUR | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'430.24 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'295.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'425.41 EUR | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'283'352'305 | |
Anteilsklassevermögen *** | 205'075'345 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.58% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +0.65% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +2.69% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +0.40% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +5.18% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +17.11% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +14.23% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +14.18% |
18.11.2020 - 27.08.2025
18.11.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc | 7.89% | |
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QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | 7.35% | |
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc | 6.36% | |
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc | 5.43% | |
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc | 5.20% | |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | 4.31% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A | 3.91% | |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc | 3.34% | |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 3.30% | |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |