ISIN | LU1165272862 |
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Numero di valore | 27612456 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.09 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.06 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 208.85 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 168.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 206.09 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 262'738'991 | |
Attivo della classe *** | 1'037'204 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.16% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.46% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +2.47% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +6.39% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +3.87% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +7.12% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +20.59% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +17.48% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +45.83% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 4.98% | |
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Microsoft Corp | 4.48% | |
Capital One Financial Corp | 3.60% | |
Corteva Inc | 3.53% | |
Synopsys Inc | 3.05% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.92% | |
Martin Marietta Materials Inc | 2.87% | |
Sony Group Corp ADR | 2.71% | |
Atmos Energy Corp | 2.61% | |
Alphabet Inc Class C | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |