ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR

Dati di base

ISIN LU1165272862
Numero di valore 27612456
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.73 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 180.28 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 208.85 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 168.91 EUR 08.04.2025
NAV * 177.73 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 266'067'959
Attivo della classe *** 1'040'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.59% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.88% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.69% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -9.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -13.03% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -4.79% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.63% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +54.83% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Parker Hannifin Corp 4.37%
Ameriprise Financial Inc 3.60%
Microsoft Corp 3.38%
Corteva Inc 3.32%
Capital One Financial Corp 3.18%
Sony Group Corp ADR 2.96%
Atmos Energy Corp 2.76%
Ansys Inc 2.60%
Amgen Inc 2.57%
Martin Marietta Materials Inc 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)