ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR

Dati di base

ISIN LU1165272862
Numero di valore 27612456
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.83 EUR 12.05.2025
Prezzo precedente * 188.55 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 208.85 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 168.91 EUR 08.04.2025
NAV * 193.83 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 245'513'168
Attivo della classe *** 975'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.58% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +7.33% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.27% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -5.42% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +0.03% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +21.61% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +18.40% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +62.57% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Parker Hannifin Corp 4.48%
Microsoft Corp 3.62%
Ameriprise Financial Inc 3.61%
Corteva Inc 3.32%
Capital One Financial Corp 3.29%
Sony Group Corp ADR 3.12%
Atmos Energy Corp 2.90%
Martin Marietta Materials Inc 2.82%
Ansys Inc 2.72%
Ecolab Inc 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)