ISIN | LU1165272862 |
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Numero di valore | 27612456 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.38 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 197.44 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 201.31 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 154.93 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 196.38 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 341'035'632 | |
Attivo della classe *** | 2'054'267 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.52% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.64% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +4.82% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.93% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.03% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +16.09% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +23.24% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +1.42% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +46.28% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 3.96% | |
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Microsoft Corp | 3.60% | |
Lennar Corp Class A | 3.24% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.11% | |
Adobe Inc | 3.11% | |
Martin Marietta Materials Inc | 2.99% | |
Corteva Inc | 2.91% | |
Qualcomm Inc | 2.74% | |
Amgen Inc | 2.71% | |
Capital One Financial Corp | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |