ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR

Dati di base

ISIN LU1165272862
Numero di valore 27612456
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.46 EUR 19.11.2025
Prezzo precedente * 197.44 EUR 18.11.2025
Max 52 settimani * 208.85 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 168.91 EUR 08.04.2025
NAV * 197.46 EUR 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 263'088'007
Attivo della classe *** 325'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 31.12.2024
19.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.52% 31.12.2024
19.11.2025
1 mese -2.24% 20.10.2025
19.11.2025
3 mesi -4.02% 19.08.2025
19.11.2025
6 mesi +0.47% 19.05.2025
19.11.2025
1 anno -2.74% 19.11.2024
19.11.2025
2 anni +15.39% 20.11.2023
19.11.2025
3 anni +20.53% 21.11.2022
19.11.2025
5 anni +28.77% 19.11.2020
19.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Parker Hannifin Corp 5.16%
Microsoft Corp 4.31%
Capital One Financial Corp 3.65%
Alphabet Inc Class C 3.65%
Sony Group Corp ADR 3.08%
Martin Marietta Materials Inc 2.99%
Corteva Inc 2.98%
Atmos Energy Corp 2.85%
Qualcomm Inc 2.72%
Ameriprise Financial Inc 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)