ISIN | LU1165272862 |
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Valorennummer | 27612456 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet; dies geschieht durch einen auf Fundamentaldaten ausgerichteten Bottom-Up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Unternehmen mit hochwertiger Geschäftstätigkeit zu ermitteln, die attraktiv bewertet sind und geschäftsspezifische Katalysatoren aufweisen. Das Ergebnis ist ein fokussiertes, auf hoher Überzeugung beruhendes Portfolio (in der Regel 30 bis 40 Positionen, wobei diese Spanne je nach den Marktbedingungen schwanken kann), das überwiegend in Large-Cap-Unternehmen investiert ist. Der Teilfonds investiert vorwiegend in übertragbare Anteilspapiere wie Aktien, andere Kapitalbeteiligungen wie Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Nordamerika ausgegeben werden, oder Optionsscheine auf übertragbare Anteilspapiere von solchen Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.01 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.12 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 208.85 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 168.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 194.01 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 255'265'754 | |
Anteilsklassevermögen *** | 688'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.96% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.90% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -5.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.69% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +18.79% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +10.17% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +40.35% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 4.48% | |
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Microsoft Corp | 3.62% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.61% | |
Corteva Inc | 3.32% | |
Capital One Financial Corp | 3.29% | |
Sony Group Corp ADR | 3.12% | |
Atmos Energy Corp | 2.90% | |
Martin Marietta Materials Inc | 2.82% | |
Ansys Inc | 2.72% | |
Ecolab Inc | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |