World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD

Détails

ISIN CH0539041159
No. de valeur 53904115
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Pour ce compartiment, qui suivra la pondération des actions dans l’indice de référence, la direction du fonds investit au moins deux tiers de la fortune totale du compartiment en : aa) titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence défini par la direction du fonds ; ab) parts d'autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ce compartiment, y compris les ETFs ; ac) instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'792.70 USD 06.09.2024
Prix précédent * 2'831.87 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 2'905.18 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 2'144.61 USD 27.10.2023
NAV * 2'792.70 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 376'568'806
Actifs de la classe *** 334'105'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.89% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +12.05% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +4.23% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +1.11% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +5.11% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +20.56% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +39.95% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +15.48% 14.01.2022
06.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.57%
Apple Inc 4.39%
NVIDIA Corp 4.27%
Amazon.com Inc 2.56%
Meta Platforms Inc Class A 1.59%
Alphabet Inc Class A 1.58%
Alphabet Inc Class C 1.38%
Eli Lilly and Co 1.03%
Broadcom Inc 0.91%
JPMorgan Chase & Co 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.032%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)