UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2109608054
Valorennummer 51967928
Bloomberg Global ID UBAOUFU LX
Fondsname UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.17 USD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 66.59 USD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 69.17 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 58.68 USD 02.02.2024
NAV * 69.17 USD 27.09.2024
Ausgabepreis * 69.27 USD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 69.27 USD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'081'532'373
Anteilsklassevermögen *** 10'132'899
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.74% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.34% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +13.26% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +11.46% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +10.27% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +3.97% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +1.71% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -30.83% 16.12.2021
27.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.77%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.71%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 9.56%
Midea Group Co Ltd Class A 4.92%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.78%
China Mobile Ltd 4.30%
Tencent Holdings Ltd 3.96%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.74%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 3.61%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)