UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2109608054
Valorennummer 51967928
Bloomberg Global ID UBAOUFU LX
Fondsname UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 71.39 USD 13.06.2025
Vorheriger Preis * 71.93 USD 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 74.54 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 59.12 USD 12.09.2024
NAV * 71.39 USD 13.06.2025
Ausgabepreis * 71.30 USD 13.06.2025
Rücknahmepreis * 71.30 USD 13.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'069'468'203
Anteilsklassevermögen *** 75'405'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.39% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.51% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +2.96% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +4.97% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +12.64% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +4.23% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre -6.28% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre -28.61% 16.12.2021
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.79%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 9.02%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 8.42%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.37%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.98%
Tencent Holdings Ltd 4.47%
Midea Group Co Ltd Class A 4.37%
NetEase Inc Ordinary Shares 4.25%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.22%
China Mobile Ltd 4.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0112%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)