ISIN | CH1149747656 |
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Numero di valore | 114974765 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Europa Large Cap Fund A CHF |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.53 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.58 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11.12 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10.53 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'231'856 | |
Attivo della classe *** | 2'668'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.54% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mese | +0.48% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | -0.19% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | -3.22% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +1.06% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +11.90% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +23.30% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +5.30% |
15.12.2021 - 25.08.2025
15.12.2021 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.71% | |
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
Siemens AG | 4.64% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.18% | |
L'Oreal SA | 4.01% | |
TotalEnergies SE | 3.96% | |
Roche Holding AG | 3.65% | |
SAP SE | 3.28% | |
Air Liquide SA | 3.07% | |
Intesa Sanpaolo | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2023 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |