RP Europa Large Cap Fund A CHF

Stammdaten

ISIN CH1149747656
Valorennummer 114974765
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Europa Large Cap Fund A CHF
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien von Unternehmen mit grosser Marktkapitalisie-rung, die an europäischen Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zu-gänglich sind. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.23 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 10.34 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.94 CHF 06.06.2024
52 Wochen Tief * 9.12 CHF 07.11.2023
NAV * 10.23 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'840'999
Anteilsklassevermögen *** 2'496'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 31.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.92% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -1.06% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -2.20% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +15.20% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +22.52% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +2.30% 15.12.2021
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.71%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.11%
Siemens AG 4.64%
Flutter Entertainment PLC 4.18%
L'Oreal SA 4.01%
TotalEnergies SE 3.96%
Roche Holding AG 3.65%
SAP SE 3.28%
Air Liquide SA 3.07%
Intesa Sanpaolo 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2023

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)