ISIN | CH1149747656 |
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Valorennummer | 114974765 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RP Europa Large Cap Fund A CHF |
Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fondsanbieter | Reuss Private AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien von Unternehmen mit grosser Marktkapitalisie-rung, die an europäischen Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zu-gänglich sind. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.37 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.29 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.12 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10.37 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'400'708 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'452'113 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +11.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -4.78% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +2.27% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -2.99% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +7.02% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +23.01% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +3.70% |
15.12.2021 - 08.05.2025
15.12.2021 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.71% | |
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
Siemens AG | 4.64% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.18% | |
L'Oreal SA | 4.01% | |
TotalEnergies SE | 3.96% | |
Roche Holding AG | 3.65% | |
SAP SE | 3.28% | |
Air Liquide SA | 3.07% | |
Intesa Sanpaolo | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2023 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |