UBAM - EM Responsible Local Bond UC

Dati di base

ISIN LU2351011908
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible Local Bond UC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.66 GBP 13.03.2025
Prezzo precedente * 106.01 GBP 12.03.2025
Max 52 settimani * 110.63 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 102.12 GBP 12.06.2024
NAV * 106.66 GBP 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'900'173
Attivo della classe *** 216'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 30.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.43% 30.12.2024
13.03.2025
1 mese -2.39% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -0.10% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi -0.83% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +0.01% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +5.10% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +5.62% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +6.66% 22.11.2021
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 4.60%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.52%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.19%
Malaysia (Government Of) 3.757% 3.14%
Paraguay (Republic of) 7.9% 3.12%
Colombia (Republic Of) 7.5% 3.05%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.96%
Chile (Republic Of) 7% 2.89%
Inter-American Development Bank 6.65% 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0125%
Data TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)