ISIN | LU2262130664 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.81 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.84 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.84 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 92.31 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 101.81 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'641'601 | |
Attivo della classe *** | 509'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.98% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.67% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.31% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +5.91% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +8.07% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +10.29% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +17.52% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +21.81% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +1.81% |
22.11.2021 - 30.06.2025
22.11.2021 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist | 7.84% | |
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Amundi US Corp SRI - DR (C) | 6.14% | |
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis | 5.79% | |
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 4.24% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 4.10% | |
UBAM Swiss Equity UC CHF | 3.40% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.38% | |
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC | 3.01% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UC USD | 2.99% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0203% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |