Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C - GBP - Hedged

Dati di base

ISIN LU1819523421
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C - GBP - Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.84 GBP 11.07.2025
Prezzo precedente * 178.48 GBP 10.07.2025
Max 52 settimani * 179.42 GBP 10.06.2025
Min 52 settimani * 170.73 GBP 06.08.2024
NAV * 177.84 GBP 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 336'745'783
Attivo della classe *** 2'294'718
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.20% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese -0.73% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +2.03% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +0.49% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +4.04% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +11.51% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +14.82% 11.07.2022
11.07.2025
5 anni +8.09% 29.12.2021
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 11.39%
France (Republic Of) 10.66%
France (Republic Of) 3.5% 10.19%
Germany (Federal Republic Of) 10.11%
Candriam Money Market Euro AAA Z 9.17%
Germany (Federal Republic Of) 7.53%
France (Republic Of) 0% 6.53%
Germany (Federal Republic Of) 3.01%
SAP SE 1.97%
Deutsche Lufthansa AG 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)