| ISIN | LU1819523421 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C - GBP - Hedged |
| Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Prestataire de fonds | CANDRIAM |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 183.85 GBP | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 182.96 GBP | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 183.85 GBP | 10.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 173.74 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 183.85 GBP | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 259'449'081 | |
| Actifs de la classe *** | 4'130'475 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.64% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.36% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +1.93% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +1.75% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +2.47% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +4.16% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +10.39% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +19.04% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +11.74% |
29.12.2021 - 10.12.2025
29.12.2021 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 3.5% | 12.79% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 12.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 9.45% | |
| France (Republic Of) | 9.39% | |
| FRANCE BTF 07/10/26 | 9.35% | |
| France (Republic Of) 0% | 8.21% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 3.78% | |
| Candriam Eqs L Rsk Arbtrg Opp Z EUR Acc | 1.66% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |