ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR

Dati di base

ISIN LU1670606257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.12 EUR 25.09.2025
Prezzo precedente * 174.38 EUR 24.09.2025
Max 52 settimani * 179.87 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 139.84 EUR 09.04.2025
NAV * 173.12 EUR 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'134'452
Attivo della classe *** 2'517'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.64% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) +15.76% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese -3.18% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +2.71% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +5.47% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +11.70% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +35.41% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +62.93% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +98.50% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Orange SA 2.94%
Smith & Nephew PLC 2.93%
Banco Santander SA 2.66%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.52%
Legal & General Group PLC 2.51%
Enel SpA 2.50%
Tate & Lyle PLC 2.50%
Rexel SA 2.48%
Lloyds Banking Group PLC 2.39%
Bank of Ireland Group PLC 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)