ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR

Dati di base

ISIN LU1670606257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.46 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 170.46 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 173.11 EUR 10.07.2025
Min 52 settimani * 139.84 EUR 09.04.2025
NAV * 170.46 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 506'443'011
Attivo della classe *** 2'346'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.85% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +13.79% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.22% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +11.27% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +11.63% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +12.87% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +29.58% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +45.56% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +86.15% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Orange SA 2.89%
Legal & General Group PLC 2.70%
Banco Santander SA 2.67%
Enel SpA 2.66%
Bank of Ireland Group PLC 2.65%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.59%
ABN AMRO Bank NV NLDR 2.50%
Commerzbank AG 2.49%
Lloyds Banking Group PLC 2.48%
Tate & Lyle PLC 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)