ISIN | LU1670606257 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to below 2°C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.13 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 153.69 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 158.15 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 122.05 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 152.13 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 628'955'149 | |
Attivo della classe *** | 1'703'594 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.90% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.34% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | 0.00% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +3.71% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +6.55% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +21.14% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +43.14% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +24.00% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +59.84% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Smith & Nephew PLC | 3.13% | |
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Orange SA | 2.84% | |
Tate & Lyle PLC | 2.68% | |
Banco Santander SA | 2.68% | |
Roche Holding AG | 2.66% | |
Enel SpA | 2.59% | |
Michelin | 2.58% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.58% | |
Telefonica SA | 2.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |