ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR

Détails

ISIN LU1670606257
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to below 2°C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.83 EUR 18.11.2024
Prix précédent * 149.80 EUR 15.11.2024
Max 52 semaines * 158.15 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 129.32 EUR 21.11.2023
NAV * 149.83 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 595'847'729
Actifs de la classe *** 1'648'718
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.21% 29.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.20% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -4.17% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +0.13% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois -1.98% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +15.48% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +25.09% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans +15.69% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +45.75% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Smith & Nephew PLC 3.08%
Commerzbank AG 2.95%
Orange SA 2.79%
Carrefour 2.74%
Tate & Lyle PLC 2.70%
Banco Santander SA 2.70%
Telefonica SA 2.67%
Enel SpA 2.67%
Michelin 2.61%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.57%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)