ISIN | LU1670606257 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to below 2°C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.22 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 152.15 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 165.95 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 139.76 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 152.22 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 476'359'672 | |
Actifs de la classe *** | 1'952'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.37% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.64% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.10% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +9.33% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +16.65% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +20.46% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +95.38% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orange SA | 2.93% | |
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Enel SpA | 2.78% | |
Legal & General Group PLC | 2.68% | |
Banco Santander SA | 2.65% | |
Smith & Nephew PLC | 2.64% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.64% | |
Carrefour | 2.59% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.55% | |
Lloyds Banking Group PLC | 2.50% | |
Rexel SA | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |