ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR

Détails

ISIN LU1670606257
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - EdenTree European Sustainable Equities R EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social Infrastructure” and (iv) “Sustainable Solutions”.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.80 EUR 15.01.2026
Prix précédent * 187.10 EUR 14.01.2026
Max 52 semaines * 187.80 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 139.84 EUR 09.04.2025
NAV * 187.80 EUR 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 337'827'834
Actifs de la classe *** 8'761'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.70% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.84% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +3.60% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +6.79% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +10.37% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +24.49% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +39.16% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +46.54% 16.01.2023
15.01.2026
5 ans +75.01% 15.01.2021
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Merck KGaA 2.81%
Legal & General Group PLC 2.81%
Enel SpA 2.73%
Tate & Lyle PLC 2.70%
Carrefour 2.67%
Signify NV 2.61%
Orange SA 2.59%
WPP PLC 2.52%
Rexel SA 2.48%
Banco Santander SA 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)