BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD - I

Dati di base

ISIN LU2129427071
Numero di valore 52752760
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.96 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 110.08 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 110.12 USD 18.09.2025
Min 52 settimani * 103.75 USD 09.10.2024
NAV * 109.96 USD 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'913'936
Attivo della classe *** 345'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.43% 30.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -8.54% 30.12.2024
25.09.2025
1 mese +0.76% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +2.00% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +3.52% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +5.94% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +16.83% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +16.42% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +10.66% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.65%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.41%
Sogecap SA 6.5% 2.37%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.33%
Engie SA 5.125% 2.22%
Romania (Republic Of) 6.375% 2.21%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.20%
Volkswagen International Finance N.V. 5.994% 2.15%
Mexico (United Mexican States) 1.45% 2.15%
Sogecap SA 5% 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)