| ISIN | LU2129427071 |
|---|---|
| Valorennummer | 52752760 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD - I |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.84 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.74 USD | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.08 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.22 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.84 USD | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 28'096'612 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 350'523 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.26% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.21% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | +0.68% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +1.59% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +3.93% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.76% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.86% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +19.34% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.75% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania (Republic Of) 6.625% | 2.38% | |
|---|---|---|
| Sogecap SA 6.5% | 2.37% | |
| Serbia (Republic Of) 1.65% | 2.32% | |
| Mexico (United Mexican States) 1.45% | 2.21% | |
| Engie SA 5.125% | 2.19% | |
| Apicil Prevoyance 5.375% | 2.19% | |
| Romania (Republic Of) 6.375% | 2.18% | |
| Softbank Group Corp. 5.75% | 2.18% | |
| Volkswagen International Finance N.V. 5.994% | 2.16% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% | 2.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |