Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Dati di base

ISIN LI0399611677
Numero di valore 39961167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 451.54 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 456.08 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 473.52 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 408.13 CHF 05.08.2024
NAV * 451.54 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'382'629'542
Attivo della classe *** 233'059'384
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.74% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi -2.90% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +1.81% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +4.33% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +12.70% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +12.69% 02.05.2023
25.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 2.99%
Wise PLC Class A 2.96%
Novo Nordisk AS Class B 2.91%
Ambev SA ADR 2.84%
Medpace Holdings Inc 2.78%
Dino Polska SA 2.77%
Shell PLC 2.74%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.74%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.73%
Endeavour Mining PLC 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)