ISIN | LI0399611677 |
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Numero di valore | 39961167 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse CHF I |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 451.54 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 456.08 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 473.52 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 408.13 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 451.54 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'382'629'542 | |
Attivo della classe *** | 233'059'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.74% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -2.90% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.81% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.33% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +12.70% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +12.69% |
02.05.2023 - 25.06.2025
02.05.2023 25.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 2.99% | |
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Wise PLC Class A | 2.96% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.91% | |
Ambev SA ADR | 2.84% | |
Medpace Holdings Inc | 2.78% | |
Dino Polska SA | 2.77% | |
Shell PLC | 2.74% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.74% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.73% | |
Endeavour Mining PLC | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.91% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |