Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Dati di base

ISIN LI0399611677
Numero di valore 39961167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 460.88 CHF 28.01.2025
Prezzo precedente * 458.15 CHF 27.01.2025
Max 52 settimani * 460.88 CHF 28.01.2025
Min 52 settimani * 405.93 CHF 31.01.2024
NAV * 460.88 CHF 28.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'343'116'120
Attivo della classe *** 215'398'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.83% 31.12.2024
28.01.2025
1 mese +4.38% 30.12.2024
28.01.2025
3 mesi +3.94% 28.10.2024
28.01.2025
6 mesi +5.87% 29.07.2024
28.01.2025
1 anno +12.64% 29.01.2024
28.01.2025
2 anni +15.02% 02.05.2023
28.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 2.97%
Dino Polska SA 2.87%
Ambev SA ADR 2.82%
BP PLC 2.81%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.76%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.76%
Shell PLC 2.75%
Alimentation Couche-Tard Inc 2.71%
Evolution AB 2.69%
Ulta Beauty Inc 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)