Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Dati di base

ISIN LI0399611677
Numero di valore 39961167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 438.13 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 435.75 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 455.51 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 394.29 CHF 23.10.2023
NAV * 438.13 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'338'214'497
Attivo della classe *** 195'360'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.79% 31.12.2023
04.07.2024
1 mese +0.42% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi -1.20% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +8.11% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +6.92% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +9.35% 02.05.2023
04.07.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 2.91%
Dino Polska SA 2.89%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.79%
Alimentation Couche-Tard Inc 2.76%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.76%
Unilever PLC 2.75%
BP PLC 2.75%
Shell PLC 2.71%
Humana Inc 2.71%
Ambev SA ADR 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)