| ISIN | LI0399611677 | 
|---|---|
| Numero di valore | 39961167 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse CHF I | 
| Offerente del fondo | Quantex AG
                                            
    
        Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 | 
| Offerente del fondo | Quantex AG | 
| Rappresentante in Svizzera | LLB Swiss Investment AG Zürich | 
| Distributore(i) | LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Liechtenstein | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 465.45 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 464.65 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 473.52 CHF | 12.02.2025 | 
| Min 52 settimani * | 414.19 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 465.45 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'410'815'328 | |
| Attivo della classe *** | 254'677'511 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.86% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | -0.04% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.47% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +3.81% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +5.93% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +17.30% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +16.17% | 02.05.2023 - 30.10.2025
        02.05.2023 30.10.2025 | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings Inc | 2.85% | |
|---|---|---|
| BP PLC | 2.72% | |
| Ambev SA ADR | 2.71% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.71% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.71% | |
| Sika AG | 2.70% | |
| Constellation Software Inc | 2.69% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.68% | |
| Shell PLC | 2.63% | |
| Wise PLC Class A | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.87% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 0.87% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |