Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Détails

ISIN LI0399611677
No. de valeur 39961167
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LLB Fund Services AG
Vaduz
Téléphone: +423 236 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 460.88 CHF 28.01.2025
Prix précédent * 458.15 CHF 27.01.2025
Max 52 semaines * 460.88 CHF 28.01.2025
Min 52 semaines * 405.93 CHF 31.01.2024
NAV * 460.88 CHF 28.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'343'116'120
Actifs de la classe *** 215'398'662
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.83% 31.12.2024
28.01.2025
1 mois +4.38% 30.12.2024
28.01.2025
3 mois +3.94% 28.10.2024
28.01.2025
6 mois +5.87% 29.07.2024
28.01.2025
1 an +12.64% 29.01.2024
28.01.2025
2 ans +15.02% 02.05.2023
28.01.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

British American Tobacco PLC 2.97%
Dino Polska SA 2.87%
Ambev SA ADR 2.82%
BP PLC 2.81%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.76%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.76%
Shell PLC 2.75%
Alimentation Couche-Tard Inc 2.71%
Evolution AB 2.69%
Ulta Beauty Inc 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)