Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Détails

ISIN LI0399611677
No. de valeur 39961167
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LLB Fund Services AG
Vaduz
Téléphone: +423 236 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 451.54 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 456.08 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 473.52 CHF 12.02.2025
Min 52 semaines * 408.13 CHF 05.08.2024
NAV * 451.54 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'382'629'542
Actifs de la classe *** 233'059'384
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.73% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -2.74% 27.05.2025
25.06.2025
3 mois -2.90% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +1.81% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +4.33% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +12.70% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +12.69% 02.05.2023
25.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

British American Tobacco PLC 2.99%
Wise PLC Class A 2.96%
Novo Nordisk AS Class B 2.91%
Ambev SA ADR 2.84%
Medpace Holdings Inc 2.78%
Dino Polska SA 2.77%
Shell PLC 2.74%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.74%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.73%
Endeavour Mining PLC 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)