Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Détails

ISIN LI0399611677
No. de valeur 39961167
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LLB Fund Services AG
Vaduz
Téléphone: +423 236 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 414.19 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 418.62 CHF 10.04.2025
Max 52 semaines * 473.52 CHF 12.02.2025
Min 52 semaines * 408.13 CHF 05.08.2024
NAV * 414.19 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'419'879'593
Actifs de la classe *** 231'222'851
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.69% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -7.25% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -7.03% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -5.65% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -6.77% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +3.37% 02.05.2023
11.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.06%
Ambev SA ADR 3.00%
Dino Polska SA 2.81%
British American Tobacco PLC 2.81%
BP PLC 2.72%
Evolution AB 2.67%
Visa Inc Class A 2.62%
Philip Morris International Inc 2.62%
Shell PLC 2.60%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.56%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)