Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Détails

ISIN LI0399611677
No. de valeur 39961167
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LLB Fund Services AG
Vaduz
Téléphone: +423 236 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 466.07 CHF 29.08.2025
Prix précédent * 465.05 CHF 28.08.2025
Max 52 semaines * 473.52 CHF 12.02.2025
Min 52 semaines * 414.19 CHF 11.04.2025
NAV * 466.07 CHF 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'420'152'902
Actifs de la classe *** 254'492'208
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.00% 31.12.2024
29.08.2025
1 mois +0.68% 29.07.2025
29.08.2025
3 mois +1.62% 30.05.2025
29.08.2025
6 mois +0.47% 28.02.2025
29.08.2025
1 an +7.62% 29.08.2024
29.08.2025
2 ans +15.22% 29.08.2023
29.08.2025
3 ans +16.32% 02.05.2023
29.08.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Evolution AB 2.99%
BP PLC 2.93%
Shell PLC 2.80%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.80%
Kuehne + Nagel International AG 2.75%
Wise PLC Class A 2.70%
British American Tobacco PLC 2.68%
Standard Bank Group Ltd 2.66%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.66%
PayPal Holdings Inc 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)