Quantex Global Value Fund Klasse CHF I

Détails

ISIN LI0399611677
No. de valeur 39961167
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LLB Fund Services AG
Vaduz
Téléphone: +423 236 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 450.40 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 449.12 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 473.52 CHF 12.02.2025
Min 52 semaines * 408.13 CHF 05.08.2024
NAV * 450.40 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'356'475'585
Actifs de la classe *** 225'704'209
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.47% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +8.54% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -4.50% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +1.74% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +1.00% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +11.21% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +12.41% 02.05.2023
08.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ambev SA ADR 2.91%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85%
Shell PLC 2.82%
British American Tobacco PLC 2.81%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.78%
BP PLC 2.74%
Standard Bank Group Ltd 2.72%
Endeavour Mining PLC 2.71%
BB Seguridade Participacoes SA 2.64%
Dino Polska SA 2.63%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)