UBAM - 30 Global Leaders Equity IC

Dati di base

ISIN LU2387701902
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.75 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 97.35 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 108.51 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 85.27 CHF 08.04.2025
NAV * 97.75 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'169'076'419
Attivo della classe *** 434'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.31% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.94% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -5.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -6.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -4.58% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.86% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.91% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -2.25% 29.09.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.71%
Visa Inc Class A 5.34%
Alphabet Inc Class C 5.12%
Amazon.com Inc 4.88%
Nasdaq Inc 4.20%
RELX PLC 3.95%
S&P Global Inc 3.85%
Aon PLC Class A 3.77%
Linde PLC 3.63%
Schneider Electric SE 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0134%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)