ISIN | LU2387701902 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - 30 Global Leaders Equity IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.65 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.13 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.03 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.20 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 104.65 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'569'092'284 | |
Anteilsklassevermögen *** | 499'764 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.43% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | +3.51% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +7.37% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +1.10% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +16.02% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +17.96% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -1.43% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +4.65% |
29.09.2021 - 11.11.2024
29.09.2021 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.16% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.22% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.55% | |
Schneider Electric SE | 4.55% | |
Amazon.com Inc | 4.35% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.06% | |
Visa Inc Class A | 3.97% | |
RELX PLC | 3.93% | |
S&P Global Inc | 3.84% | |
Nasdaq Inc | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0134% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |